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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 27 113.00 | 419.00 | 27 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 320.00 | 65 910.00 | 8 411.00 | 74 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BT Marchandises | 622 019.00 | 45 365.00 | 576 654.00 | 622 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 869.00 | 13 552.00 | 151 317.00 | 164 869.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 737.00 | 58 917.00 | 894 820.00 | 953 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 057.00 | 124 827.00 | 903 230.00 | 1 028 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 466.00 | 41 550.00 | | 52 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 928.00 | 10 916.00 | | 26 928.00 |
DL TOTAL (I) | 121 317.00 | 94 390.00 | | 121 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 132 167.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 942.00 | 595 491.00 | | 594 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 425.00 | 59 496.00 | | 83 425.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 913.00 | 787 153.00 | | 781 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 230.00 | 881 543.00 | | 903 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 913.00 | 787 153.00 | | 781 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 593.00 | 195 342.00 | 1 693 935.00 | 1 498 593.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | 4 145.00 | 10 430.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 878.00 | 199 487.00 | 1 704 365.00 | 1 504 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 489.00 | 3 354.00 | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 29.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 29.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 994.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 994.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 965.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 916.00 | | 10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 575.00 | 1 477 017.00 | | 1 714 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 647.00 | 1 466 101.00 | | 1 687 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 928.00 | 10 916.00 | | 26 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 74 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 44 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 338.00 | 589.00 | 5 017.00 | 70 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | 589.00 | 5 017.00 | 48 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 260.00 | 26 105.00 | | 19 260.00 |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | 9 329.00 | 5 159.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 642.00 | 35 435.00 | 5 159.00 | 28 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 642.00 | 35 435.00 | 5 159.00 | 28 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 435.00 | 5 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 942.00 | 594 942.00 | | 594 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 510.00 | 209 247.00 | 16 263.00 | 225 510.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 913.00 | 781 913.00 | | 781 913.00 |