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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 11 430.00 | 8 796.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 846.00 | 26 317.00 | 11 529.00 | 37 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 631.00 | 56 946.00 | 166 684.00 | 223 631.00 |
BT Marchandises | 662 737.00 | 32 360.00 | 630 377.00 | 662 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 491.00 | 13 875.00 | 159 616.00 | 173 491.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 299.00 | 46 235.00 | 972 064.00 | 1 018 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 929.00 | 103 181.00 | 1 138 748.00 | 1 241 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 298.00 | 122 263.00 | | 166 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 967.00 | 44 035.00 | | 44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 253 188.00 | 208 221.00 | | 253 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 642.00 | 32 926.00 | | 117 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 011.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 863.00 | 590 073.00 | | 605 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 905.00 | 89 626.00 | | 109 905.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 104 395.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 560.00 | 868 031.00 | | 885 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 748.00 | 1 076 252.00 | | 1 138 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 211.00 | 842 538.00 | | 789 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 352.00 | | 5 504.00 | 218 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 58 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | | 5 504.00 | 52 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 581.00 | 4 591.00 | 226.00 | 52 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 4 591.00 | 226.00 | 33 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 995.00 | 7 365.00 | | 24 995.00 |
6T Sur comptes clients | 11 727.00 | 4 298.00 | 2 151.00 | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 722.00 | 11 664.00 | 2 151.00 | 36 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 722.00 | 11 664.00 | 2 151.00 | 36 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 664.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 863.00 | 605 863.00 | | 605 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 593.00 | 21 244.00 | 75 170.00 | 117 593.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 023.00 | 199 087.00 | 936.00 | 200 023.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 560.00 | 789 211.00 | 75 170.00 | 885 560.00 |