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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 25 330.00 | 7 326.00 | 32 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 245.00 | 64 127.00 | 53 118.00 | 117 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 617 812.00 | 14 565.00 | 603 247.00 | 617 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 761.00 | 14 624.00 | 122 137.00 | 136 761.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 284.00 | 29 189.00 | 873 095.00 | 902 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 530.00 | 93 317.00 | 926 213.00 | 1 019 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 394.00 | 52 466.00 | | 79 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | 26 928.00 | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 164 186.00 | 121 317.00 | | 164 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 040.00 | 102 000.00 | | 54 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 130.00 | 594 942.00 | | 577 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 872.00 | 83 425.00 | | 91 872.00 |
EA Autres dettes | 38 985.00 | 1 546.00 | | 38 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 027.00 | 781 913.00 | | 762 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 213.00 | 903 230.00 | | 926 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 027.00 | 781 913.00 | | 762 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 320.00 | | 45 608.00 | 74 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 117 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 49 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 896.00 | | 37 800.00 | 26 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 7 808.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 910.00 | 901.00 | 2 683.00 | 65 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 723.00 | 901.00 | 2 683.00 | 43 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 365.00 | 14 565.00 | 45 365.00 | 45 365.00 |
6T Sur comptes clients | 13 552.00 | 2 542.00 | 1 470.00 | 13 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 917.00 | 17 107.00 | 46 835.00 | 58 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 917.00 | 17 107.00 | 46 835.00 | 58 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 107.00 | 46 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 130.00 | 577 130.00 | | 577 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 154.00 | 150 322.00 | 17 832.00 | 168 154.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 027.00 | 762 027.00 | | 762 027.00 |