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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722.00 | 9 208.00 | 5 514.00 | 14 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 072.00 | 24 173.00 | 13 898.00 | 38 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 352.00 | 52 581.00 | 165 771.00 | 218 352.00 |
BT Marchandises | 590 624.00 | 24 995.00 | 565 629.00 | 590 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 270.00 | 11 727.00 | 126 543.00 | 138 270.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 203.00 | 36 722.00 | 910 481.00 | 947 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 555.00 | 89 303.00 | 1 076 252.00 | 1 165 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 263.00 | 79 394.00 | | 122 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 035.00 | 42 869.00 | | 44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 208 221.00 | 164 186.00 | | 208 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 011.00 | 54 040.00 | | 51 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 073.00 | 577 130.00 | | 590 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 91 872.00 | | 89 626.00 |
EA Autres dettes | 104 395.00 | 38 985.00 | | 104 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 031.00 | 762 027.00 | | 868 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 252.00 | 926 213.00 | | 1 076 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 538.00 | 762 027.00 | | 842 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 245.00 | | 114 411.00 | 117 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 218 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 161 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 52 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 696.00 | | 100 000.00 | 64 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | 13 844.00 | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 567.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 127.00 | 1 758.00 | 13 305.00 | 64 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | 2 987.00 | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 1 758.00 | 10 317.00 | 41 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 565.00 | 12 871.00 | 2 441.00 | 14 565.00 |
6T Sur comptes clients | 14 624.00 | 1 342.00 | 4 239.00 | 14 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 189.00 | 14 212.00 | 6 679.00 | 29 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 189.00 | 14 212.00 | 6 679.00 | 29 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 212.00 | 6 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 073.00 | 590 073.00 | | 590 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 912.00 | 7 419.00 | 25 493.00 | 32 912.00 |
VI Groupe et associés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 031.00 | 842 538.00 | 25 493.00 | 868 031.00 |