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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 919.00 | 83 379.00 | 4 540.00 | 87 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 338.00 | 207 810.00 | 528.00 | 208 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 204.00 | 540 136.00 | 5 068.00 | 545 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 087.00 | | 1 435 087.00 | 1 435 087.00 |
BZ Autres créances | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 416.00 | | 1 685 416.00 | 1 685 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 621.00 | 540 136.00 | 1 690 485.00 | 2 230 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -35 841.00 | | | -35 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 217.00 | | | 258 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 752.00 | | | 970 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 654.00 | | | 264 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 649.00 | | | 1 506 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 485.00 | | | 1 690 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 649.00 | | | 1 506 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 934.00 | | 1 270.00 | 543 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 887.00 | | 1 270.00 | 451 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 865.00 | 13 272.00 | | 526 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 817.00 | 13 272.00 | | 434 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 752.00 | 970 752.00 | | 970 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 087.00 | | | 1 435 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
VC Groupe et associés | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 258 217.00 | 258 217.00 | | 258 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 416.00 | 1 685 416.00 | | 1 685 416.00 |
VW T.V.A. | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 649.00 | 1 506 649.00 | | 1 506 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
ST Autres comptes | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 009.00 | | | 863 009.00 |