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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 919.00 | 86 446.00 | 1 473.00 | 87 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 199 781.00 | 839.00 | 200 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 486.00 | 535 174.00 | 2 312.00 | 537 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 124.00 | | 825 124.00 | 825 124.00 |
BZ Autres créances | 657 679.00 | | 657 679.00 | 657 679.00 |
CF Disponibilités | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 604.00 | | 1 565 604.00 | 1 565 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 090.00 | 535 174.00 | 1 567 916.00 | 2 103 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -30 937.00 | | | -30 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 928.00 | | | -54 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 110.00 | | | 1 077 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
EA Autres dettes | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 781.00 | | | 1 565 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 916.00 | | | 1 567 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 781.00 | | | 1 565 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 536.00 | | 1 335 536.00 | 1 335 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 536.00 | | 1 335 536.00 | 1 335 536.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 874.00 | | | 1 442 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 802.00 | | | 1 497 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 928.00 | | | -54 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 486.00 | | | 537 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 900.00 | 3 274.00 | | 531 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 852.00 | 3 274.00 | | 439 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 259.00 | 230 259.00 | | 230 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UX Autres créances clients | 825 124.00 | 825 124.00 | | 825 124.00 |
VB T. V. A. | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VC Groupe et associés | 513 958.00 | 513 958.00 | | 513 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 110.00 | 1 077 110.00 | | 1 077 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 530.00 | 1 520 530.00 | | 1 520 530.00 |
VW T.V.A. | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 781.00 | 1 565 781.00 | | 1 565 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
ST Autres comptes | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
YT Sous‐traitance | 740 145.00 | | | 740 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 557.00 | | | 295 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 958.00 | | | 269 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 386.00 | | | 1 259 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |