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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 919.00 | 83 379.00 | 4 540.00 | 87 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 204 557.00 | -3 937.00 | 200 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 486.00 | 536 883.00 | 603.00 | 537 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 621.00 | | 1 767 621.00 | 1 767 621.00 |
BZ Autres créances | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 226.00 | | 1 938 226.00 | 1 938 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 712.00 | 536 883.00 | 1 938 829.00 | 2 475 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -27 764.00 | | | -27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 664.00 | | | 566 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 305.00 | | | 846 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 045.00 | | | 316 045.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 014.00 | | | 1 763 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 829.00 | | | 1 938 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 014.00 | | | 1 763 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 710.00 | | 1 003 710.00 | 1 003 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 710.00 | | 1 003 710.00 | 1 003 710.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 872.00 | | | 1 003 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 892.00 | | | 1 011 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 204.00 | | | 545 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 537 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 445 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 157.00 | | | 453 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 136.00 | 4 466.00 | | 540 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 089.00 | 4 466.00 | | 448 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 305.00 | 846 305.00 | | 846 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 621.00 | | | 1 767 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
VI Groupe et associés | 566 664.00 | 566 664.00 | | 566 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 202.00 | 1 935 202.00 | | 1 935 202.00 |
VW T.V.A. | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 014.00 | 1 763 014.00 | | 1 763 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
ST Autres comptes | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 365 223.00 | | | 365 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 676.00 | | | 831 676.00 |