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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 919.00 | 82 139.00 | 5 780.00 | 87 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 620.00 | 200 814.00 | -194.00 | 200 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 486.00 | 531 900.00 | 5 586.00 | 537 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 765.00 | | 991 765.00 | 991 765.00 |
BZ Autres créances | 704 332.00 | | 704 332.00 | 704 332.00 |
CF Disponibilités | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 546.00 | | 1 832 546.00 | 1 832 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 031.00 | 531 900.00 | 1 838 132.00 | 2 370 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -35 785.00 | | | -35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 484.00 | | | 1 077 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 069.00 | | | 1 681 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 132.00 | | | 1 838 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 069.00 | | | 1 681 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 416.00 | | 1 485 416.00 | 1 485 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 416.00 | | 1 485 416.00 | 1 485 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 379.00 | | | 1 509 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 531.00 | | | 1 504 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 486.00 | | | 537 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 438.00 | | | 445 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 883.00 | 5 778.00 | 10 761.00 | 536 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 835.00 | 5 778.00 | 10 761.00 | 444 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | | 23 600.00 | 123 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 600.00 | | 23 600.00 | 123 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 991 765.00 | | | 991 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
VC Groupe et associés | 508 884.00 | | | 508 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 484.00 | 1 077 484.00 | | 1 077 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 020.00 | 1 699 020.00 | | 1 699 020.00 |
VW T.V.A. | 345 471.00 | 345 471.00 | | 345 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 069.00 | 1 681 069.00 | | 1 681 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
ST Autres comptes | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
YT Sous‐traitance | 724 410.00 | | | 724 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 076.00 | | | 246 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 619.00 | | | 1 287 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |