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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 369.00 | 669.00 | 1 700.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 594 084.00 | | 594 084.00 | 594 084.00 |
084 Disponibilités | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 063.00 | | 799 063.00 | 799 063.00 |
110 Total général Actif | 801 432.00 | 669.00 | 800 763.00 | 801 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 537.00 | 71 685.00 | | 148 537.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 541.00 | 71 685.00 | | 148 541.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | 15 405.00 | | 35 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 1 599.00 | | 3 163.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 19 208.00 | 30 472.00 | | 19 208.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 674.00 | 67 476.00 | | 77 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 867.00 | 4 209.00 | | 70 867.00 |
280 Produits financiers | 37 667.00 | 59 545.00 | | 37 667.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 4 778.00 | | 1 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | 12 670.00 | | 28 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 997.00 | 46 307.00 | | 77 997.00 |