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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 369.00 | 669.00 | 1 700.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 658 463.00 | | 658 463.00 | 658 463.00 |
084 Disponibilités | 292 309.00 | | 292 309.00 | 292 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 889.00 | | 951 889.00 | 951 889.00 |
110 Total général Actif | 954 258.00 | 669.00 | 953 589.00 | 954 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 200.00 | 205 828.00 | | 169 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 200.00 | 205 828.00 | | 169 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 763.00 | 33 150.00 | | 26 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 1 442.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | 20 643.00 | | 15 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 043.00 | 75 235.00 | | 61 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 157.00 | 130 593.00 | | 108 157.00 |
280 Produits financiers | 55 701.00 | -1 000.00 | | 55 701.00 |
294 Charges financières | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 123.00 | | 2 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 36 209.00 | | 34 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 249.00 | 93 261.00 | | 87 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |