| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 369.00 | 669.00 | 1 700.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 709 125.00 | | 709 125.00 | 709 125.00 |
084 Disponibilités | 203 968.00 | | 203 968.00 | 203 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 576.00 | | 936 576.00 | 936 576.00 |
110 Total général Actif | 938 945.00 | 669.00 | 938 276.00 | 938 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 828.00 | 148 537.00 | | 205 828.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 828.00 | 148 541.00 | | 205 828.00 |
242 Autres charges externes. | 33 150.00 | 35 301.00 | | 33 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 3 163.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 20 549.00 | 19 208.00 | | 20 549.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 235.00 | 77 674.00 | | 75 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 593.00 | 70 867.00 | | 130 593.00 |
280 Produits financiers | -1 000.00 | 37 667.00 | | -1 000.00 |
294 Charges financières | | 1 951.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 28 586.00 | | 36 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 261.00 | 77 997.00 | | 93 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |