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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 369.00 | 669.00 | 1 700.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
072 Créances – Autres | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 694 379.00 | | 694 379.00 | 694 379.00 |
084 Disponibilités | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 118.00 | | 992 118.00 | 992 118.00 |
110 Total général Actif | 994 487.00 | 669.00 | 993 818.00 | 994 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 891 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 820.00 | 169 200.00 | | 76 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 820.00 | 169 200.00 | | 76 820.00 |
242 Autres charges externes. | 16 532.00 | 26 763.00 | | 16 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 3 350.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 17 021.00 | 15 930.00 | | 17 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 983.00 | 61 043.00 | | 49 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 837.00 | 108 157.00 | | 26 837.00 |
280 Produits financiers | 34 910.00 | 55 701.00 | | 34 910.00 |
294 Charges financières | 5 934.00 | 39 512.00 | | 5 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 096.00 | 2 637.00 | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 34 460.00 | | 10 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 045.00 | 87 249.00 | | 44 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |