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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 852.00 | 59 717.00 | 3 136.00 | 62 852.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AP Constructions | 23 961.00 | 17 966.00 | 5 994.00 | 23 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 900.00 | 38 425.00 | 22 475.00 | 60 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 394.00 | 222 852.00 | 221 542.00 | 444 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 441.00 | 338 960.00 | 337 481.00 | 676 441.00 |
BT Marchandises | 1 630 391.00 | 199 152.00 | 1 431 238.00 | 1 630 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 514.00 | 15 383.00 | 109 131.00 | 124 514.00 |
BZ Autres créances | 140 215.00 | 3 159.00 | 137 056.00 | 140 215.00 |
CF Disponibilités | 380 423.00 | | 380 423.00 | 380 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 528.00 | 217 694.00 | 2 060 834.00 | 2 278 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 969.00 | 556 654.00 | 2 398 315.00 | 2 954 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 401.00 | 294 094.00 | | 100 401.00 |
DG Autres réserves | 336 085.00 | 101 366.00 | | 336 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 568.00 | 41 027.00 | | 51 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 070.00 | 1 440 503.00 | | 1 492 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 527.00 | 84 460.00 | | 95 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 527.00 | 84 460.00 | | 95 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 622.00 | 180 929.00 | | 140 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 337.00 | 37 712.00 | | 159 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 151.00 | 306 582.00 | | 312 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 732.00 | 203 891.00 | | 188 732.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 8 270.00 | | 8 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479.00 | 749.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 717.00 | 738 132.00 | | 810 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 315.00 | 2 263 095.00 | | 2 398 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 002 346.00 | | 4 002 346.00 | 4 002 346.00 |
FG Production vendue services | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 624.00 | | 4 051 624.00 | 4 051 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 527.00 | |
GE Autres charges | | | 54 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | 7 237.00 | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | 7 237.00 | | 10 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 647.00 | 7 237.00 | | 8 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 286.00 | 10 710.00 | | 15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 2 436.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 774.00 | 3 910 705.00 | | 4 416 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 206.00 | 3 869 678.00 | | 4 365 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 568.00 | 41 027.00 | | 51 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 610.00 | | 49 931.00 | 626 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 676 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 323.00 | | 49 931.00 | 479 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 292.00 | 45 669.00 | | 293 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 350.00 | 2 367.00 | | 57 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 942.00 | 43 302.00 | | 235 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 460.00 | 95 527.00 | 84 460.00 | 84 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 125.00 | 199 152.00 | 120 125.00 | 120 125.00 |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 15 383.00 | 17 463.00 | 17 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 746.00 | 214 535.00 | 137 588.00 | 140 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 207.00 | 310 063.00 | 222 049.00 | 225 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 151.00 | 312 151.00 | | 312 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VC Groupe et associés | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 622.00 | 37 486.00 | 103 136.00 | 140 622.00 |
VI Groupe et associés | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 172.00 | 267 715.00 | 457.00 | 268 172.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 717.00 | 707 581.00 | 103 136.00 | 810 717.00 |