| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 377.00 | 66 237.00 | 2 140.00 | 68 377.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AP Constructions | 86 508.00 | 50 622.00 | 35 886.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 789.00 | 75 198.00 | 21 591.00 | 96 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 980.00 | 366 950.00 | 202 030.00 | 568 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 635.00 | 559 007.00 | 344 628.00 | 903 635.00 |
BT Marchandises | 1 825 718.00 | 199 199.00 | 1 626 519.00 | 1 825 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 530.00 | 27 314.00 | 134 216.00 | 161 530.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CF Disponibilités | 988 774.00 | | 988 774.00 | 988 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 792.00 | 226 513.00 | 2 831 279.00 | 3 057 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 426.00 | 785 519.00 | 3 175 907.00 | 3 961 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CU Autres participations | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
DG Autres réserves | 733 615.00 | 624 380.00 | | 733 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 987.00 | 259 235.00 | | 264 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 019.00 | 1 988 032.00 | | 2 103 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 697.00 | 140 737.00 | | 135 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 697.00 | 140 737.00 | | 135 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 37 293.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 358.00 | 138 455.00 | | 133 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 590.00 | 476 812.00 | | 604 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 519.00 | 248 691.00 | | 178 519.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 10 191.00 | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -363.00 | 921.00 | | -363.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 191.00 | 912 363.00 | | 937 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 907.00 | 3 041 131.00 | | 3 175 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 400.00 | | 5 581 400.00 | 5 581 400.00 |
FG Production vendue services | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 160.00 | | 5 645 160.00 | 5 645 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 697.00 | |
GE Autres charges | | | 87 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 839.00 | 350.00 | | 9 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 488.00 | 350.00 | | 26 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 502.00 | | 9 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | 502.00 | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 973.00 | -152.00 | | 15 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 525.00 | 24 700.00 | | 25 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 371.00 | 89 886.00 | | 94 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 969.00 | 5 629 677.00 | | 6 180 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 982.00 | 5 370 442.00 | | 5 915 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 987.00 | 259 235.00 | | 264 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 719.00 | | 108 333.00 | 796 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 903 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 577.00 | | 2 600.00 | 126 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 573.00 | | 105 704.00 | 646 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 569.00 | | 29.00 | 23 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 826.00 | 51 181.00 | | 507 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 777.00 | 460.00 | | 65 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 048.00 | 50 721.00 | | 442 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 737.00 | 135 697.00 | 140 737.00 | 140 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 125.00 | 199 199.00 | 224 125.00 | 224 125.00 |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | 27 314.00 | 14 187.00 | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 312.00 | 226 513.00 | 238 312.00 | 238 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 049.00 | 362 210.00 | 379 049.00 | 379 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 590.00 | 604 590.00 | | 604 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | -363.00 | -363.00 | | -363.00 |
UX Autres créances clients | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VB T. V. A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VC Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 299.00 | 243 299.00 | | 243 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 191.00 | 937 191.00 | | 937 191.00 |