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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 177.00 | 67 427.00 | 2 750.00 | 70 177.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AP Constructions | 86 508.00 | 57 112.00 | 29 395.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 789.00 | 81 500.00 | 15 289.00 | 96 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 388.00 | 414 855.00 | 164 533.00 | 579 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 871.00 | 620 894.00 | 294 977.00 | 915 871.00 |
BT Marchandises | 2 133 619.00 | 214 310.00 | 1 919 308.00 | 2 133 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 404.00 | 21 669.00 | 114 735.00 | 136 404.00 |
BZ Autres créances | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CF Disponibilités | 851 052.00 | | 851 052.00 | 851 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 524.00 | 235 979.00 | 2 988 544.00 | 3 224 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 395.00 | 856 874.00 | 3 283 521.00 | 4 140 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CU Autres participations | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
DG Autres réserves | 868 602.00 | 733 615.00 | | 868 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 105.00 | 264 987.00 | | 269 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 123.00 | 2 103 019.00 | | 2 242 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 630.00 | 135 697.00 | | 160 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 630.00 | 135 697.00 | | 160 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 568.00 | 133 358.00 | | 123 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 022.00 | 604 590.00 | | 564 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 780.00 | 178 519.00 | | 185 780.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 6 051.00 | | 8 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 043.00 | -363.00 | | -1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 768.00 | 937 191.00 | | 880 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 521.00 | 3 175 907.00 | | 3 283 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 067.00 | | 5 350 067.00 | 5 350 067.00 |
FG Production vendue services | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 838.00 | | 5 414 838.00 | 5 414 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 630.00 | |
GE Autres charges | | | 81 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 973.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 810.00 | 25 525.00 | | 25 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 049.00 | 94 371.00 | | 100 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 111.00 | 6 180 969.00 | | 5 900 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 007.00 | 5 915 982.00 | | 5 631 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 105.00 | 264 987.00 | | 269 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 635.00 | | 12 237.00 | 903 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 177.00 | | 1 800.00 | 129 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 277.00 | | 10 408.00 | 752 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | 29.00 | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 007.00 | 61 888.00 | | 559 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 237.00 | 1 190.00 | | 66 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 769.00 | 60 698.00 | | 492 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 697.00 | 160 630.00 | 135 697.00 | 135 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 199.00 | 212 483.00 | 197 371.00 | 199 199.00 |
6T Sur comptes clients | 27 314.00 | 21 669.00 | 27 314.00 | 27 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 513.00 | 234 152.00 | 224 685.00 | 226 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 210.00 | 394 782.00 | 360 382.00 | 362 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 022.00 | 564 022.00 | | 564 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 043.00 | -1 043.00 | | -1 043.00 |
UX Autres créances clients | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VB T. V. A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VC Groupe et associés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VI Groupe et associés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 878.00 | 237 878.00 | | 237 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 793.00 | 878 793.00 | | 878 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |