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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 777.00 | 65 362.00 | 416.00 | 65 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AP Constructions | 49 347.00 | 34 655.00 | 14 692.00 | 49 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 204.00 | 61 610.00 | 18 594.00 | 80 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 481.00 | 290 627.00 | 203 854.00 | 494 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 144.00 | 452 254.00 | 321 890.00 | 774 144.00 |
BT Marchandises | 1 705 393.00 | 218 311.00 | 1 487 082.00 | 1 705 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 483.00 | 55 183.00 | 131 300.00 | 186 483.00 |
BZ Autres créances | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CF Disponibilités | 523 643.00 | | 523 643.00 | 523 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 845.00 | 273 494.00 | 2 236 351.00 | 2 509 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 989.00 | 725 748.00 | 2 558 241.00 | 3 283 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
DG Autres réserves | 524 939.00 | 465 641.00 | | 524 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 440.00 | 59 298.00 | | 99 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 797.00 | 1 629 357.00 | | 1 728 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 556.00 | 156 086.00 | | 151 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 556.00 | 156 086.00 | | 151 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 198.00 | 80 752.00 | | 59 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 537.00 | 131 740.00 | | 144 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 768.00 | 486 812.00 | | 254 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 434.00 | 204 568.00 | | 211 434.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 8 697.00 | | 8 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 029.00 | 920.00 | | -1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 889.00 | 913 489.00 | | 677 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 241.00 | 2 698 933.00 | | 2 558 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466 512.00 | | 4 466 512.00 | 4 466 512.00 |
FG Production vendue services | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 347.00 | | 4 522 347.00 | 4 522 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 556.00 | |
GE Autres charges | | | 61 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 572.00 | 17 431.00 | | 16 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 20 239.00 | | 26 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 523.00 | 4 921 612.00 | | 5 016 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 082.00 | 4 862 313.00 | | 4 917 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 440.00 | 59 298.00 | | 99 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 827.00 | | 76 196.00 | 736 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 879.00 | 774 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 879.00 | 624 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 715.00 | | 76 196.00 | 586 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 375.00 | 58 879.00 | | 393 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 170.00 | 1 192.00 | | 64 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 205.00 | 57 687.00 | | 329 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 086.00 | 151 556.00 | 156 086.00 | 156 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 307.00 | 212 012.00 | 192 008.00 | 198 307.00 |
6T Sur comptes clients | 33 625.00 | 55 184.00 | 33 626.00 | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 932.00 | 267 196.00 | 225 634.00 | 231 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 019.00 | 418 752.00 | 381 720.00 | 388 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 768.00 | 254 768.00 | | 254 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 029.00 | -1 029.00 | | -1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VC Groupe et associés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 198.00 | 21 879.00 | 37 319.00 | 59 198.00 |
VI Groupe et associés | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 576.00 | 271 119.00 | 457.00 | 271 576.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 198.00 | 630 879.00 | 37 319.00 | 668 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |