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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 16 384.00 | 325.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 591.00 | 54 616.00 | 41 976.00 | 96 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 497.00 | 71 000.00 | 54 497.00 | 125 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 019.00 | | 222 019.00 | 222 019.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 1 143 854.00 | | 1 143 854.00 | 1 143 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 643.00 | | 1 389 643.00 | 1 389 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 139.00 | 71 000.00 | 1 444 139.00 | 1 515 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 346 466.00 | | | 346 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
DL TOTAL (I) | 480 406.00 | | | 480 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 585.00 | | | 264 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 608.00 | | | 608 608.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 733.00 | | | 963 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 139.00 | | | 1 444 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 733.00 | | | 963 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 643.00 | | 15 852.00 | 124 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 997.00 | 125 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 997.00 | 113 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 447.00 | | 15 852.00 | 112 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 237.00 | 9 761.00 | 14 997.00 | 76 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | 9 761.00 | 14 997.00 | 76 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 264 585.00 | 264 585.00 | | 264 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 789.00 | 245 789.00 | | 245 789.00 |
VW T.V.A. | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 733.00 | 963 733.00 | | 963 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 138 064.00 | | | 138 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 268.00 | | | 174 268.00 |