| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 16 678.00 | 32.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 66 085.00 | 44 942.00 | 111 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 932.00 | 82 762.00 | 57 170.00 | 139 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 860.00 | | 316 860.00 | 316 860.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 951 383.00 | | 951 383.00 | 951 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 862.00 | | 1 282 862.00 | 1 282 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 794.00 | 82 762.00 | 1 340 032.00 | 1 422 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DL TOTAL (I) | 415 366.00 | | | 415 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 065.00 | | | 159 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 844.00 | | | 631 844.00 |
EA Autres dettes | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 665.00 | | | 924 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 032.00 | | | 1 340 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 665.00 | | | 924 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 497.00 | | 14 435.00 | 125 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | | 14 435.00 | 113 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 000.00 | 11 762.00 | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 11 762.00 | | 71 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 979.00 | 350 979.00 | | 350 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 316 860.00 | | | 316 860.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 108.00 | -2 108.00 | | -2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 479.00 | 331 479.00 | | 331 479.00 |
VW T.V.A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 665.00 | 924 665.00 | | 924 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 776.00 | | | 280 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
ZE Dividendes | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 220.00 | | | 201 220.00 |