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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 970.00 | 69 810.00 | 64 161.00 | 133 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 876.00 | 86 519.00 | 76 357.00 | 162 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 495.00 | | 482 495.00 | 482 495.00 |
BZ Autres créances | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 596.00 | | 1 074 596.00 | 1 074 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 472.00 | 86 519.00 | 1 150 953.00 | 1 237 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
DL TOTAL (I) | 455 235.00 | | | 455 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 172.00 | | | 313 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 908.00 | | | 332 908.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 717.00 | | | 695 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 953.00 | | | 1 150 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 717.00 | | | 695 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 482 495.00 | 482 495.00 | | 482 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VI Groupe et associés | 313 172.00 | 313 172.00 | | 313 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 814.00 | 598 814.00 | | 598 814.00 |
VW T.V.A. | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 717.00 | 695 717.00 | | 695 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |