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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 69 810.00 | 38 011.00 | 107 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 726.00 | 86 519.00 | 50 207.00 | 136 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 116.00 | | 631 116.00 | 631 116.00 |
BZ Autres créances | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CF Disponibilités | 569 584.00 | | 569 584.00 | 569 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 817.00 | | 1 224 817.00 | 1 224 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 544.00 | 86 519.00 | 1 275 024.00 | 1 361 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
DL TOTAL (I) | 426 575.00 | | | 426 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 217.00 | | | 542 217.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 449.00 | | | 848 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 024.00 | | | 1 275 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 449.00 | | | 848 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 932.00 | | 13 325.00 | 139 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 531.00 | 136 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 531.00 | 124 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 736.00 | | 13 325.00 | 127 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 762.00 | 20 288.00 | 16 531.00 | 82 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 762.00 | 20 288.00 | 16 531.00 | 82 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 973.00 | 288 973.00 | | 288 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 631 116.00 | 631 116.00 | | 631 116.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 221 338.00 | 221 338.00 | | 221 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 998.00 | -1 998.00 | | -1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 234.00 | 655 234.00 | | 655 234.00 |
VW T.V.A. | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 449.00 | 848 449.00 | | 848 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ST Autres comptes | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YT Sous‐traitance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 770.00 | | | 186 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |