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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 70 052.00 | 35 348.00 | 34 704.00 | 70 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 519.00 | 111 413.00 | 7 106.00 | 118 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 30 370.00 | 5 578.00 | 35 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 785.00 | 177 366.00 | 84 419.00 | 261 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 869.00 | | 237 869.00 | 237 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 229.00 | 6 002.00 | 220 227.00 | 226 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 241 394.00 | | 241 394.00 | 241 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 733.00 | 6 002.00 | 863 731.00 | 869 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 781.00 | 183 368.00 | 954 413.00 | 1 137 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -27 012.00 | 7 304.00 | | -27 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 259.00 | | |
230 Autres produits | 14 604.00 | 6 975.00 | | 14 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 583 464.00 | 1 595 536.00 | | 1 583 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193.00 | 438.00 | | 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | -438.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667 592.00 | 621 242.00 | | 667 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 014.00 | 1 608.00 | | 6 014.00 |
242 Autres charges externes. | 359 028.00 | 387 409.00 | | 359 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 157.00 | 13 413.00 | | 17 157.00 |
252 Charges sociales | 78 778.00 | 58 963.00 | | 78 778.00 |
262 Autres charges | 3 381.00 | 5 156.00 | | 3 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 553.00 | 417 668.00 | | 474 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 276.00 | 167 608.00 | | 76 276.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 705.00 | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 625.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 45.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | 14 279.00 | | 17 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 072.00 | 511 152.00 | | 74 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 146.00 | 317 782.00 | | 295 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 072.00 | 152 364.00 | | 74 072.00 |
DL TOTAL (I) | 633 689.00 | 584 616.00 | | 633 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | 26 403.00 | | 13 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 5 455.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 221 952.00 | | 197 459.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 710.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 724.00 | 363 532.00 | | 320 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 413.00 | 948 149.00 | | 954 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 792.00 | 11 908.00 | 3 334.00 | 168 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 1 185.00 | 1 034.00 | 30 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 184.00 | 301 482.00 | 13 702.00 | 315 184.00 |