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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 513.00 | 54 935.00 | 38 578.00 | 93 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 53 947.00 | 46 399.00 | 100 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 342.00 | 178 934.00 | 122 408.00 | 301 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
BN En cours de production de biens | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
BT Marchandises | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 152.00 | | 968 152.00 | 968 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 494.00 | 178 934.00 | 1 090 560.00 | 1 269 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 362.00 | 280 556.00 | | 340 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 013.00 | 84 805.00 | | 54 013.00 |
DL TOTAL (I) | 673 845.00 | 644 832.00 | | 673 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 725.00 | 56 454.00 | | 106 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 6 287.00 | | 6 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | 4 455.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | 188 681.00 | | 160 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 070.00 | 133 393.00 | | 116 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 289.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 716.00 | 390 559.00 | | 416 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 560.00 | 1 035 390.00 | | 1 090 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 850.00 | 346 980.00 | | 332 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 124.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 850.00 | | 29 491.00 | 271 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 419.00 | | 29 491.00 | 234 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 996.00 | 14 938.00 | | 163 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 996.00 | 14 938.00 | | 163 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 530.00 | 28 259.00 | 67 456.00 | 106 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 200.00 | | | -50 200.00 |
VP Divers | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 797.00 | 185 267.00 | 6 530.00 | 191 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 121.00 | 332 850.00 | 67 456.00 | 411 121.00 |