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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 70 052.00 | 49 986.00 | 20 066.00 | 70 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 448.00 | 115 872.00 | 5 576.00 | 121 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 769.00 | 35 027.00 | 14 742.00 | 49 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 535.00 | 201 120.00 | 77 415.00 | 278 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 314.00 | | 270 314.00 | 270 314.00 |
BN En cours de production de biens | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 661.00 | 13 492.00 | 209 169.00 | 222 661.00 |
BZ Autres créances | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 772.00 | 13 492.00 | 873 280.00 | 886 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 308.00 | 214 613.00 | 950 695.00 | 1 165 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 543.00 | 329 219.00 | | 213 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | -115 676.00 | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 486 683.00 | 493 013.00 | | 486 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 898.00 | 13 717.00 | | 11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 99.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 851.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | 12 613.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 325.00 | 214 464.00 | | 353 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 355.00 | 83 245.00 | | 89 355.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 890.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 012.00 | 325 878.00 | | 464 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 695.00 | 818 890.00 | | 950 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 642 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 381.00 | |
FM Production stockée | | | 45 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 371.00 | 1 356 477.00 | | 1 688 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 701.00 | 1 472 153.00 | | 1 694 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 330.00 | -115 676.00 | | -6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 943.00 | 11 177.00 | | 189 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 708.00 | 11 177.00 | | 189 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 7 974.00 | 4 219.00 | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 880.00 | 273 880.00 | | 273 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 410.00 | 273 880.00 | 6 530.00 | 280 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 494.00 | 451 275.00 | 4 219.00 | 455 494.00 |