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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 70 052.00 | 57 305.00 | 12 747.00 | 70 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 402.00 | 106 569.00 | 17 833.00 | 124 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 37 151.00 | 18 068.00 | 55 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 938.00 | 201 260.00 | 85 678.00 | 286 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
BN En cours de production de biens | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
BT Marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 208.00 | 13 492.00 | 182 716.00 | 196 208.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 330.00 | 13 492.00 | 775 838.00 | 789 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 269.00 | 214 752.00 | 861 516.00 | 1 076 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 207 213.00 | 213 543.00 | | 207 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | -6 330.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 536 922.00 | 486 683.00 | | 536 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 638.00 | 11 898.00 | | 21 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 295.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443.00 | 8 518.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 380.00 | 353 325.00 | | 194 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | 89 373.00 | | 101 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 595.00 | 464 012.00 | | 324 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 516.00 | 950 696.00 | | 861 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 120.00 | 12 467.00 | 12 328.00 | 201 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 885.00 | 12 467.00 | 12 328.00 | 200 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 037.00 | 12 859.00 | 9 178.00 | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 750.00 | 225 220.00 | 6 530.00 | 231 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 151.00 | 308 973.00 | 9 178.00 | 318 151.00 |