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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 046.00 | 75 711.00 | 20 335.00 | 96 046.00 |
040 Immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 791.00 | 75 711.00 | 272 079.00 | 347 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
110 Total général Actif | 359 852.00 | 75 711.00 | 284 141.00 | 359 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 406.00 | 299 342.00 | | 331 406.00 |
224 Production immobilisée | 8 750.00 | 8 188.00 | | 8 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 10 569.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 461.00 | 318 098.00 | | 340 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 530.00 | 83 220.00 | | 93 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -118.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 68 912.00 | 62 950.00 | | 68 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 625.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 588.00 | 138 337.00 | | 142 588.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 5 606.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 3 754.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 048.00 | 296 377.00 | | 318 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 413.00 | 21 721.00 | | 22 413.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 2 183.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 1 783.00 | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 163.00 | 17 755.00 | | 18 163.00 |