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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 129.00 | 82 775.00 | 15 354.00 | 98 129.00 |
040 Immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 944.00 | 82 775.00 | 267 169.00 | 349 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
110 Total général Actif | 368 442.00 | 82 775.00 | 285 667.00 | 368 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 419.00 | 326 600.00 | | 308 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
224 Production immobilisée | 9 381.00 | 8 859.00 | | 9 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111.00 | 1 485.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | 3.00 | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 204.00 | 336 946.00 | | 321 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 855.00 | 96 696.00 | | 93 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -542.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 68 736.00 | 69 918.00 | | 68 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 6 675.00 | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 901.00 | 140 395.00 | | 148 901.00 |
252 Charges sociales | 7 365.00 | 5 845.00 | | 7 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | 3 842.00 | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 234.00 | 322 831.00 | | 327 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 030.00 | 14 115.00 | | -6 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 229.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 588.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 824.00 | 11 298.00 | | 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 874.00 | | | 349 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |