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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 129.00 | 87 528.00 | 10 600.00 | 98 129.00 |
040 Immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 172.00 | 87 528.00 | 262 644.00 | 350 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
110 Total général Actif | 374 594.00 | 87 528.00 | 287 066.00 | 374 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 805.00 | 304 060.00 | | 230 805.00 |
224 Production immobilisée | 6 438.00 | 8 921.00 | | 6 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
230 Autres produits | 13 278.00 | 43.00 | | 13 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 459.00 | 313 023.00 | | 259 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 958.00 | 99 499.00 | | 66 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 18.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 68 281.00 | 67 509.00 | | 68 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 7 218.00 | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 463.00 | 155 017.00 | | 116 463.00 |
252 Charges sociales | 5 175.00 | 6 372.00 | | 5 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 505.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 45.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 357.00 | 338 184.00 | | 264 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | -25 161.00 | | -4 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 985.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 1 236.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 764.00 | 589.00 | | -40 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 058.00 | | | 350 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |