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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 129.00 | 79 553.00 | 18 575.00 | 98 129.00 |
040 Immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 874.00 | 79 553.00 | 270 321.00 | 349 874.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
110 Total général Actif | 363 458.00 | 79 553.00 | 283 905.00 | 363 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 600.00 | 331 406.00 | | 326 600.00 |
224 Production immobilisée | 8 859.00 | 8 750.00 | | 8 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 485.00 | 192.00 | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 113.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 946.00 | 340 461.00 | | 336 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 696.00 | 93 530.00 | | 96 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | 197.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 69 918.00 | 68 912.00 | | 69 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 2 648.00 | | 6 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 395.00 | 142 588.00 | | 140 395.00 |
252 Charges sociales | 5 845.00 | 6 356.00 | | 5 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 3 815.00 | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 831.00 | 318 048.00 | | 322 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 115.00 | 22 413.00 | | 14 115.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 176.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 2 860.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 298.00 | 18 163.00 | | 11 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 703.00 | | | 348 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |