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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 597.00 | 1 793.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 710.00 | 5 560.00 | 6 150.00 | 11 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 629.00 | 238 277.00 | 8 352.00 | 246 629.00 |
BT Marchandises | 402 308.00 | 15 839.00 | 386 469.00 | 402 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 080.00 | | 3 131 080.00 | 3 131 080.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 370 994.00 | | 370 994.00 | 370 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 799.00 | 15 839.00 | 3 932 960.00 | 3 948 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 428.00 | 254 116.00 | 3 941 312.00 | 4 195 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 922 461.00 | | | 922 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 805.00 | | | 1 439 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007.00 | | | 2 087 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 272.00 | | | 409 272.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 506.00 | | | 2 501 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 312.00 | | | 3 941 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 506.00 | | | 2 501 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 305 906.00 | 77 301.00 | 10 383 207.00 | 10 305 906.00 |
FG Production vendue services | 744 158.00 | 3 076.00 | 747 234.00 | 744 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 063.00 | 80 377.00 | 11 130 440.00 | 11 050 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 311 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 336.00 | | | 11 183 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 791.00 | | | 10 707 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 545.00 | | | 475 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 396.00 | | 4 232.00 | 242 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | | 4 232.00 | 9 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 3 498.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 3 498.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 708.00 | | 869.00 | 16 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 828.00 | | 869.00 | 248 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 828.00 | | 869.00 | 248 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 007.00 | 2 087 007.00 | | 2 087 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 080.00 | | | 3 131 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 906.00 | 3 175 497.00 | 409.00 | 3 175 906.00 |
VW T.V.A. | 251 850.00 | 251 850.00 | | 251 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 506.00 | 2 501 506.00 | | 2 501 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 924.00 | | | 363 924.00 |
ST Autres comptes | 827 840.00 | | | 827 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 215 960.00 | | | 2 215 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946 011.00 | | | 1 946 011.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 264.00 | | | 1 523 264.00 |