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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 766.00 | 4 666.00 | 7 100.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 8 391.00 | 9 674.00 | 18 064.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 134.00 | 245 177.00 | 28 958.00 | 274 134.00 |
BT Marchandises | 457 797.00 | 18 532.00 | 439 265.00 | 457 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 733.00 | | 2 590 733.00 | 2 590 733.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 935 390.00 | | 935 390.00 | 935 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 891.00 | 18 532.00 | 4 025 358.00 | 4 043 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 025.00 | 263 709.00 | 4 054 316.00 | 4 318 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 125.00 | | | 1 217 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 732.00 | | | 280 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 657.00 | | | 1 539 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 660.00 | | | 2 285 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 659.00 | | | 2 514 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 316.00 | | | 4 054 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 659.00 | | | 2 514 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 955.00 | | 21 593.00 | 259 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 274 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 29 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | 9 593.00 | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 12 000.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 7 807.00 | 7 413.00 | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 7 807.00 | 7 413.00 | 12 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 354.00 | | 3 042.00 | 21 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 474.00 | | 3 042.00 | 253 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 660.00 | 2 285 660.00 | | 2 285 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 733.00 | 2 590 733.00 | | 2 590 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 888.00 | 2 650 704.00 | 12 184.00 | 2 662 888.00 |
VW T.V.A. | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 659.00 | 2 514 659.00 | | 2 514 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |