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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 1 283.00 | 3 699.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 6 347.00 | 8 267.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 124.00 | 239 749.00 | 12 375.00 | 252 124.00 |
BT Marchandises | 382 871.00 | 15 478.00 | 367 393.00 | 382 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 472.00 | | 2 388 472.00 | 2 388 472.00 |
BZ Autres créances | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CF Disponibilités | 269 625.00 | | 269 625.00 | 269 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 122.00 | 15 478.00 | 3 095 644.00 | 3 111 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 246.00 | 255 227.00 | 3 108 019.00 | 3 363 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 998 005.00 | | | 998 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 832.00 | | | 413 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 638.00 | | | 1 453 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 221.00 | | | 1 364 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 382.00 | | | 1 654 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 019.00 | | | 3 108 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 382.00 | | | 1 654 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 629.00 | | 8 813.00 | 246 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 252 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 19 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | 8 813.00 | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 4 790.00 | 3 317.00 | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 4 790.00 | 3 317.00 | 6 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 839.00 | | 362.00 | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 959.00 | | 362.00 | 247 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 959.00 | | 362.00 | 247 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 221.00 | 1 364 221.00 | | 1 364 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 472.00 | | | 2 388 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 035.00 | 2 458 626.00 | 409.00 | 2 459 035.00 |
VW T.V.A. | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 382.00 | 1 654 382.00 | | 1 654 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
ST Autres comptes | 804 033.00 | | | 804 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 279 643.00 | | | 279 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 067 859.00 | | | 2 067 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785 740.00 | | | 1 785 740.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 369.00 | | | 1 547 369.00 |