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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925.00 | 2 303.00 | 8 623.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 10 360.00 | 6 366.00 | 16 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 955.00 | 244 782.00 | 15 172.00 | 259 955.00 |
BT Marchandises | 247 591.00 | 21 574.00 | 226 016.00 | 247 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 410.00 | | 2 391 410.00 | 2 391 410.00 |
BZ Autres créances | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CF Disponibilités | 549 734.00 | | 549 734.00 | 549 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 595.00 | 21 574.00 | 3 271 020.00 | 3 292 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 550.00 | 266 357.00 | 3 286 193.00 | 3 552 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 011 838.00 | | | 1 011 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 925.00 | | | 1 408 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 529.00 | | | 1 549 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 518.00 | | | 323 518.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 267.00 | | | 1 877 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 193.00 | | | 3 286 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 267.00 | | | 1 877 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 124.00 | | 9 905.00 | 252 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 259 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 27 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | | 9 905.00 | 19 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630.00 | 6 883.00 | 1 850.00 | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 6 883.00 | 1 850.00 | 7 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 478.00 | 6 097.00 | | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 598.00 | 6 097.00 | | 247 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 598.00 | 6 097.00 | | 247 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 529.00 | 1 549 529.00 | | 1 549 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 410.00 | | | 2 391 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 454.00 | 2 495 270.00 | 184.00 | 2 495 454.00 |
VW T.V.A. | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 267.00 | 1 877 267.00 | | 1 877 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 870.00 | | | 328 870.00 |
ST Autres comptes | 794 920.00 | | | 794 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
YT Sous‐traitance | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 469.00 | | | 1 964 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776 058.00 | | | 1 776 058.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 368.00 | | | 1 322 368.00 |