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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 327.00 | | 1 378 327.00 | 1 378 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 9 927.00 | 1 437.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 402.00 | 16 491.00 | 1 383 911.00 | 1 400 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BZ Autres créances | 192 627.00 | | 192 627.00 | 192 627.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 244.00 | | 309 244.00 | 309 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 647.00 | 16 491.00 | 1 693 156.00 | 1 709 647.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 378.00 | 211 711.00 | | 400 378.00 |
DL TOTAL (I) | 460 966.00 | 272 299.00 | | 460 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 640.00 | 417 840.00 | | 638 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 19 265.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 480.00 | 102 705.00 | | 109 480.00 |
EA Autres dettes | 475 000.00 | 775 080.00 | | 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 190.00 | 1 314 893.00 | | 1 232 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 156.00 | 1 587 191.00 | | 1 693 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 779.00 | | 862 779.00 | 862 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 779.00 | | 862 779.00 | 862 779.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 089.00 | 103 703.00 | | 196 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 037.00 | 627 880.00 | | 863 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 658.00 | 416 169.00 | | 462 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 378.00 | 211 711.00 | | 400 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 402.00 | | | 1 400 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 891.00 | | | 1 384 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 622.00 | | 15 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 622.00 | | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
VI Groupe et associés | 638 640.00 | 638 640.00 | | 638 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 194.00 | 309 194.00 | | 309 194.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 190.00 | 1 232 190.00 | | 1 232 190.00 |