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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 327.00 | | 1 631 327.00 | 1 631 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 10 470.00 | 894.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 402.00 | 17 033.00 | 1 636 369.00 | 1 653 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
BZ Autres créances | 289 541.00 | | 289 541.00 | 289 541.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 273.00 | | 485 273.00 | 485 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 675.00 | 17 033.00 | 2 121 641.00 | 2 138 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 886.00 | 443 485.00 | | 524 886.00 |
DL TOTAL (I) | 585 473.00 | 504 073.00 | | 585 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 253.00 | 1 055 477.00 | | 1 268 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 14 554.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 521.00 | 110 005.00 | | 126 521.00 |
EA Autres dettes | 135 987.00 | 336 633.00 | | 135 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 168.00 | 1 523 621.00 | | 1 536 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 641.00 | 2 027 694.00 | | 2 121 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 168.00 | 1 523 621.00 | | 1 536 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 401.00 | | 1 313 401.00 | 1 313 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 401.00 | | 1 313 401.00 | 1 313 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 950.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 981.00 | 217 818.00 | | 260 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 401.00 | 1 080 897.00 | | 1 316 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 515.00 | 637 412.00 | | 791 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 886.00 | 443 485.00 | | 524 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 402.00 | | | 1 653 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 891.00 | | | 1 637 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 350.00 | 262.00 | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 350.00 | 262.00 | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 287 672.00 | 287 672.00 | | 287 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 253.00 | 1 268 253.00 | | 1 268 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 600.00 | 478 600.00 | | 478 600.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 168.00 | 1 536 168.00 | | 1 536 168.00 |