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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 2 123 710.00 | | 2 123 710.00 | 2 123 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 12 364.00 | 500.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 285.00 | 18 927.00 | 2 128 357.00 | 2 147 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
BZ Autres créances | 457 752.00 | | 457 752.00 | 457 752.00 |
CF Disponibilités | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 990.00 | | 703 990.00 | 703 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 275.00 | 18 927.00 | 2 832 348.00 | 2 851 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 080.00 | 515 286.00 | | 801 080.00 |
DL TOTAL (I) | 861 668.00 | 575 873.00 | | 861 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 056.00 | 1 291 296.00 | | 1 532 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 2 604.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 147.00 | 154 739.00 | | 153 147.00 |
EA Autres dettes | 84 931.00 | 172 234.00 | | 84 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 680.00 | 1 820 873.00 | | 1 970 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 348.00 | 2 396 747.00 | | 2 832 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532 056.00 | | | 1 532 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 013.00 | | 325 000.00 | 1 978 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 728.00 | 2 147 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 528.00 | 2 130 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 801.00 | | 325 000.00 | 1 960 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 500.00 | | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 500.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 931.00 | 6 459.00 | 78 472.00 | 84 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 239 375.00 | 239 375.00 | | 239 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 457 700.00 | 457 700.00 | | 457 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 056.00 | | 1 532 056.00 | 1 532 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 235.00 | 701 235.00 | | 701 235.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 680.00 | 160 152.00 | 1 810 528.00 | 1 970 680.00 |