| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 327.00 | | 1 631 327.00 | 1 631 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 10 820.00 | 544.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 402.00 | 17 383.00 | 1 636 019.00 | 1 653 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
BZ Autres créances | 330 106.00 | | 330 106.00 | 330 106.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 282.00 | | 554 282.00 | 554 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 684.00 | 17 383.00 | 2 190 300.00 | 2 207 684.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 16 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 148.00 | 524 886.00 | | 469 148.00 |
DL TOTAL (I) | 529 736.00 | 585 473.00 | | 529 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 799.00 | 1 268 253.00 | | 1 395 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 5 407.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 432.00 | 126 521.00 | | 133 432.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 135 987.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 565.00 | 1 536 168.00 | | 1 660 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 300.00 | 2 121 641.00 | | 2 190 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 565.00 | 1 536 168.00 | | 1 660 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 402.00 | | | 1 653 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 891.00 | | | 1 637 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 350.00 | | 17 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 350.00 | | 10 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 315 968.00 | 315 968.00 | | 315 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 799.00 | 1 395 799.00 | | 1 395 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 287.00 | 558 287.00 | | 558 287.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 565.00 | 1 660 565.00 | | 1 660 565.00 |