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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 817.00 | 131 338.00 | 34 479.00 | 165 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 618.00 | 121 254.00 | 26 364.00 | 147 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 869.00 | 257 677.00 | 340 193.00 | 597 869.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 605.00 | 6 423.00 | 55 182.00 | 61 605.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 279 876.00 | | 279 876.00 | 279 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 258.00 | 6 423.00 | 404 835.00 | 411 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 127.00 | 264 100.00 | 745 028.00 | 1 009 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
DH Report à nouveau | 429 641.00 | 345 805.00 | | 429 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 110.00 | 83 836.00 | | 42 110.00 |
DL TOTAL (I) | 561 456.00 | 519 346.00 | | 561 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | 97 158.00 | | 95 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | 83 348.00 | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 16 807.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 571.00 | 197 313.00 | | 183 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 028.00 | 716 659.00 | | 745 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 300.00 | | 23 569.00 | 574 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 866.00 | | 23 569.00 | 289 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 796.00 | 19 881.00 | | 237 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 712.00 | 19 881.00 | | 232 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 237.00 | 128 237.00 | 21 000.00 | 149 237.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |