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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 605.00 | 136 421.00 | 25 184.00 | 161 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 277.00 | 136 196.00 | 14 081.00 | 150 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 316.00 | 277 701.00 | 318 615.00 | 596 316.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 803.00 | 13 393.00 | 48 410.00 | 61 803.00 |
BZ Autres créances | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CF Disponibilités | 344 110.00 | | 344 110.00 | 344 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 779.00 | 13 393.00 | 445 387.00 | 458 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 095.00 | 291 094.00 | 764 002.00 | 1 055 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
DH Report à nouveau | 499 796.00 | 471 752.00 | | 499 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 28 044.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 605 479.00 | 589 501.00 | | 605 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 101 656.00 | | 71 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | 66 756.00 | | 68 424.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 13 795.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 523.00 | 184 506.00 | | 158 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 002.00 | 774 007.00 | | 764 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 523.00 | 184 506.00 | | 158 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 382.00 | | 2 528.00 | 613 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 593.00 | 596 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 593.00 | 311 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 948.00 | | 2 528.00 | 328 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 274.00 | 17 021.00 | 19 593.00 | 280 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 190.00 | 17 021.00 | 19 593.00 | 275 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | 6 571.00 | 6 423.00 | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | 6 571.00 | 6 423.00 | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | 6 571.00 | 6 423.00 | 13 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 571.00 | 6 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 174.00 | 110 174.00 | 21 000.00 | 131 174.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |