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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 124.00 | 1 772.00 | 16 896.00 |
AH Fonds commercial | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 183.00 | 134 080.00 | 29 102.00 | 163 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 150.00 | 145 435.00 | 7 715.00 | 153 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 579.00 | 294 640.00 | 317 939.00 | 612 579.00 |
BT Marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | 16 864.00 | 14 304.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 566 896.00 | | 566 896.00 | 566 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 424.00 | 16 864.00 | 601 560.00 | 618 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 003.00 | 311 504.00 | 919 499.00 | 1 231 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
DH Report à nouveau | 379 314.00 | 365 769.00 | | 379 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 302.00 | 13 545.00 | | 95 302.00 |
DL TOTAL (I) | 712 821.00 | 617 519.00 | | 712 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 65 236.00 | | 71 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 295.00 | 93 498.00 | | 119 295.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 13 865.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 678.00 | 172 599.00 | | 206 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 499.00 | 790 118.00 | | 919 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 285.00 | | 6 587.00 | 632 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 294.00 | 612 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 294.00 | 316 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 039.00 | | 6 587.00 | 336 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 173.00 | 22 761.00 | 26 294.00 | 298 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 3 937.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 986.00 | 18 823.00 | 26 294.00 | 286 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 719.00 | 5 936.00 | 3 791.00 | 14 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | 5 936.00 | 3 791.00 | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | 5 936.00 | 3 791.00 | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 936.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 340.00 | 46 340.00 | 21 000.00 | 67 340.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 678.00 | 206 678.00 | | 206 678.00 |