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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 7 250.00 | 9 646.00 | 16 896.00 |
AH Fonds commercial | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 899.00 | 126 651.00 | 38 248.00 | 164 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 472.00 | 140 000.00 | 12 472.00 | 152 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 618.00 | 273 901.00 | 339 717.00 | 613 618.00 |
BT Marchandises | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 605.00 | 14 719.00 | 54 887.00 | 69 605.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 884.00 | 14 719.00 | 485 166.00 | 499 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 502.00 | 288 619.00 | 824 883.00 | 1 113 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
DH Report à nouveau | 366 474.00 | 499 796.00 | | 366 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 795.00 | 15 978.00 | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 618 974.00 | 605 479.00 | | 618 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 718.00 | 71 022.00 | | 89 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 584.00 | 68 424.00 | | 102 584.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | 16 776.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 909.00 | 158 523.00 | | 205 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 883.00 | 764 002.00 | | 824 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 909.00 | 158 523.00 | | 205 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 316.00 | | 38 211.00 | 596 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 910.00 | 613 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 910.00 | 317 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 434.00 | | 11 812.00 | 263 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 882.00 | | 26 399.00 | 311 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 701.00 | 17 110.00 | 20 910.00 | 277 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 2 166.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 617.00 | 14 944.00 | 20 910.00 | 272 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | 1 326.00 | | 13 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 393.00 | 1 326.00 | | 13 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 1 326.00 | | 13 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 549.00 | 100 549.00 | 21 000.00 | 121 549.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |