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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059.00 | 45 028.00 | 8 031.00 | 53 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 606.00 | 343 994.00 | 90 612.00 | 434 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 172.00 | 393 455.00 | 592 717.00 | 986 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
CF Disponibilités | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 027.00 | | 243 027.00 | 243 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 199.00 | 393 455.00 | 835 743.00 | 1 229 199.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
DG Autres réserves | 76 406.00 | 55 428.00 | | 76 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 856.00 | 20 978.00 | | 63 856.00 |
DL TOTAL (I) | 203 582.00 | 139 726.00 | | 203 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 953.00 | 242 549.00 | | 243 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 034.00 | 265 412.00 | | 211 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 66 627.00 | | 84 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 71 010.00 | | 89 409.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 1 747.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 161.00 | 647 345.00 | | 632 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 743.00 | 787 071.00 | | 835 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 429.00 | 479 152.00 | | 455 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 583.00 | | 472 583.00 | 472 583.00 |
FG Production vendue services | 402 635.00 | | 402 635.00 | 402 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 217.00 | | 875 217.00 | 875 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 10 029.00 | | 13 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 085.00 | 15 408.00 | | 18 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 496.00 | 3 196.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 785.00 | 3 076.00 | | 5 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 3 176.00 | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 6 716.00 | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 6 907.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -3 731.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | -383.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 453.00 | 802 173.00 | | 894 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 597.00 | 781 196.00 | | 830 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 856.00 | 20 978.00 | | 63 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 616.00 | | 23 140.00 | 963 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 986 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 487 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 641.00 | | | 483 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 109.00 | | 23 140.00 | 465 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 974.00 | 53 066.00 | 584.00 | 340 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 540.00 | 53 066.00 | 584.00 | 336 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 953.00 | 67 221.00 | 176 732.00 | 243 953.00 |
VI Groupe et associés | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 798.00 | 30 381.00 | 25 417.00 | 55 798.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 161.00 | 455 429.00 | 176 732.00 | 632 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 6 616.00 | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 025.00 | 14 942.00 | | 19 025.00 |
ST Autres comptes | 111 997.00 | 112 393.00 | | 111 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 977.00 | 76 897.00 | | 79 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | 6 080.00 | | 4 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | 4 269.00 | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 882.00 | 10 885.00 | | 11 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 280.00 | 84 083.00 | | 93 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 260.00 | 47 236.00 | | 53 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 656.00 | 210 313.00 | | 215 656.00 |