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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 984.00 | 4 631.00 | 1 353.00 | 5 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 677.00 | 434 055.00 | 70 622.00 | 504 677.00 |
040 Immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 417.00 | 438 686.00 | 574 732.00 | 1 013 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
072 Créances – Autres | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
088 Caisse | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
110 Total général Actif | 1 152 168.00 | 438 686.00 | 713 483.00 | 1 152 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 040.00 | 444 959.00 | | 327 040.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 475 575.00 | | | 475 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 575.00 | 407 642.00 | | 475 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 254.00 | 8 568.00 | | 9 254.00 |
230 Autres produits | 12 175.00 | 10 669.00 | | 12 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 044.00 | 871 838.00 | | 824 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 960.00 | 176 825.00 | | 168 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -789.00 | -1 294.00 | | -789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 400.00 | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 3 211.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 245 716.00 | 241 441.00 | | 245 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 222.00 | 19 289.00 | | 31 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 400.00 | 291 490.00 | | 255 400.00 |
252 Charges sociales | 56 716.00 | 71 674.00 | | 56 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 921.00 | 38 842.00 | | 23 921.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 1 739.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 502.00 | 843 617.00 | | 784 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 542.00 | 28 222.00 | | 39 542.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 5.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 793.00 | 1 985.00 | | 22 793.00 |
294 Charges financières | 7 327.00 | 5 198.00 | | 7 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | -476.00 | 4 991.00 | | -476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 625.00 | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 924.00 | 19 397.00 | | 50 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 989 343.00 | | | 989 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |