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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 038.00 | 410 330.00 | 72 707.00 | 483 038.00 |
040 Immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 343.00 | 414 764.00 | 574 579.00 | 989 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
060 Stock marchandises | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
072 Créances – Autres | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
088 Caisse | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
110 Total général Actif | 1 173 930.00 | 414 764.00 | 759 166.00 | 1 173 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 444 959.00 | | | 444 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 959.00 | 472 583.00 | | 444 959.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 407 642.00 | | | 407 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 642.00 | 402 635.00 | | 407 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
230 Autres produits | 10 669.00 | 13 451.00 | | 10 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 838.00 | 888 669.00 | | 871 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 825.00 | 181 277.00 | | 176 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 294.00 | 823.00 | | -1 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 211.00 | -1 565.00 | | 3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 241 441.00 | 215 656.00 | | 241 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 289.00 | 11 882.00 | | 19 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 490.00 | 269 361.00 | | 291 490.00 |
252 Charges sociales | 71 674.00 | 68 126.00 | | 71 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 842.00 | 53 066.00 | | 38 842.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | 5 149.00 | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 617.00 | 803 774.00 | | 843 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 222.00 | 84 895.00 | | 28 222.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 985.00 | 5 785.00 | | 1 985.00 |
294 Charges financières | 5 198.00 | 5 651.00 | | 5 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 991.00 | 5 085.00 | | 4 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 16 087.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 397.00 | 63 856.00 | | 19 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 172.00 | | | 986 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |