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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 984.00 | 5 147.00 | 837.00 | 5 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 448.00 | 452 449.00 | 57 999.00 | 510 448.00 |
040 Immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 195.00 | 457 596.00 | 561 599.00 | 1 019 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
072 Créances – Autres | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
088 Caisse | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
110 Total général Actif | 1 171 957.00 | 457 596.00 | 714 361.00 | 1 171 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 025.00 | 327 040.00 | | 296 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 746.00 | 475 575.00 | | 503 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | 9 254.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 11 841.00 | 12 175.00 | | 11 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 695.00 | 824 044.00 | | 811 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 878.00 | 168 960.00 | | 174 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 143.00 | -789.00 | | -1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | 837.00 | | 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 1 009.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 225 140.00 | 245 716.00 | | 225 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 697.00 | 31 222.00 | | 21 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 291.00 | 255 400.00 | | 247 291.00 |
252 Charges sociales | 58 066.00 | 56 716.00 | | 58 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 910.00 | 23 921.00 | | 18 910.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 1 510.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 836.00 | 784 502.00 | | 746 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 860.00 | 39 542.00 | | 64 860.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 134.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 219.00 | 22 793.00 | | 13 219.00 |
294 Charges financières | 5 769.00 | 7 327.00 | | 5 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | -476.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 4 694.00 | | 13 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 320.00 | 50 924.00 | | 58 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 417.00 | | | 1 013 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |