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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 8 472.00 | 7 598.00 | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 551.00 | 8 472.00 | 10 079.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 014.00 | | 292 014.00 | 292 014.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 393 984.00 | | 393 984.00 | 393 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 910.00 | | 2 369 910.00 | 2 369 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 461.00 | 8 472.00 | 2 379 989.00 | 2 388 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 433.00 | | | 2 199 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 085.00 | | | 2 289 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 989.00 | | | 2 379 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 472.00 | | 1 967 472.00 | 1 967 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 472.00 | | 1 967 472.00 | 1 967 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 000.00 | | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 924.00 | | | 1 974 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 376.00 | | | 1 974 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 433.00 | 2 199 433.00 | | 2 199 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 407.00 | 478 407.00 | | 478 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 085.00 | 2 289 085.00 | | 2 289 085.00 |