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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 11 683.00 | 4 386.00 | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 550.00 | 11 683.00 | 6 867.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 246.00 | | 812 246.00 | 812 246.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 440 151.00 | | 1 440 151.00 | 1 440 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 713.00 | | 139 713.00 | 139 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 983.00 | | 3 914 983.00 | 3 914 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 533.00 | 11 683.00 | 3 921 850.00 | 3 933 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 433.00 | | | 3 504 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
EA Autres dettes | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 805.00 | | | 3 823 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 850.00 | | | 3 921 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 996.00 | | 2 405 996.00 | 2 405 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 996.00 | | 2 405 996.00 | 2 405 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 830.00 | | | 755 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 830.00 | | | -755 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 155.00 | | | 2 419 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 054.00 | | | 2 417 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504 433.00 | 3 504 433.00 | | 3 504 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835 118.00 | 835 118.00 | | 835 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 312.00 | 977 312.00 | | 977 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 805.00 | 3 823 805.00 | | 3 823 805.00 |