| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 55.00 | 1 945.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 139.00 | 1 366.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 020.00 | 46 008.00 | 9 012.00 | 55 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 685.00 | 47 202.00 | 1 662 483.00 | 1 709 685.00 |
BT Marchandises | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 427.00 | | 180 427.00 | 180 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 112.00 | 47 202.00 | 1 842 911.00 | 1 890 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 455 339.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 49 208.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 515.00 | 94 496.00 | | 57 515.00 |
DL TOTAL (I) | 664 808.00 | 607 293.00 | | 664 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 956.00 | 217 996.00 | | 137 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 752.00 | 815 190.00 | | 847 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 136.00 | 144 650.00 | | 152 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | 40 429.00 | | 37 082.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 226.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 102.00 | 1 218 490.00 | | 1 178 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 911.00 | 1 825 783.00 | | 1 842 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 161.00 | 1 095 733.00 | | 1 153 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 615.00 | | 1 861 615.00 | 1 861 615.00 |
FG Production vendue services | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 151.00 | | 1 875 151.00 | 1 875 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 528.00 | 4 316.00 | | 8 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 148.00 | 49 665.00 | | 60 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 34 936.00 | | 16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 088.00 | 1 905 603.00 | | 1 895 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 573.00 | 1 811 107.00 | | 1 837 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 515.00 | 94 496.00 | | 57 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 984.00 | | 10 701.00 | 1 698 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | | 10 541.00 | 48 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 101.00 | 1 101.00 | | 46 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 101.00 | 1 101.00 | | 46 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 757.00 | 97 816.00 | 24 941.00 | 122 757.00 |
VI Groupe et associés | 847 752.00 | 847 752.00 | | 847 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 775.00 | 70 615.00 | 160.00 | 70 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 068.00 | 1 153 127.00 | 24 941.00 | 1 178 068.00 |