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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 129 000.00 | 1 521 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 655.00 | 345.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 884.00 | 2 286.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 975.00 | 57 545.00 | 26 430.00 | 83 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 304.00 | 189 084.00 | 1 550 221.00 | 1 739 304.00 |
BT Marchandises | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 194.00 | 189 084.00 | 1 829 111.00 | 2 018 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 151.00 | 48 522.00 | | 75 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | 26 629.00 | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 832 661.00 | 795 401.00 | | 832 661.00 |
DP Provisions pour risques | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 668.00 | 816 984.00 | | 755 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 602.00 | 150 388.00 | | 156 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 703.00 | 30 509.00 | | 40 703.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 038.00 | 999 984.00 | | 953 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 111.00 | 1 795 385.00 | | 1 829 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 038.00 | 999 984.00 | | 953 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 543.00 | | 11 761.00 | 1 727 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | 11 761.00 | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 983.00 | 5 101.00 | | 54 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 5 101.00 | | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VI Groupe et associés | 755 668.00 | 755 668.00 | | 755 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 614.00 | 62 454.00 | 160.00 | 62 614.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 038.00 | 953 038.00 | | 953 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |