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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 48 000.00 | 1 602 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 455.00 | 1 545.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 561.00 | 944.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 443.00 | 47 574.00 | 16 870.00 | 64 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 108.00 | 97 590.00 | 1 621 519.00 | 1 719 108.00 |
BT Marchandises | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 315.00 | | 202 315.00 | 202 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 424.00 | 97 590.00 | 1 823 834.00 | 1 921 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 656 000.00 | 599 000.00 | | 656 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 43.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 069.00 | 57 548.00 | | 56 069.00 |
DL TOTAL (I) | 720 910.00 | 664 841.00 | | 720 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | 137 956.00 | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 917.00 | 847 752.00 | | 883 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 406.00 | 152 102.00 | | 153 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 37 082.00 | | 28 391.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 177.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 924.00 | 1 178 068.00 | | 1 102 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 834.00 | 1 842 909.00 | | 1 823 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 792.00 | 1 178 068.00 | | 1 095 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 556.00 | | 1 797 556.00 | 1 797 556.00 |
FG Production vendue services | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 570.00 | | 1 815 570.00 | 1 815 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 740.00 | 8 528.00 | | 15 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 375.00 | 60 148.00 | | 46 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 16 380.00 | | 15 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 714.00 | 1 895 088.00 | | 1 845 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 645.00 | 1 837 541.00 | | 1 789 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 069.00 | 57 548.00 | | 56 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 685.00 | | 9 423.00 | 1 709 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 525.00 | | 9 423.00 | 59 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 202.00 | 2 388.00 | | 47 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 2 388.00 | | 47 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 052.00 | 29 921.00 | 7 132.00 | 37 052.00 |
VI Groupe et associés | 883 917.00 | 883 917.00 | | 883 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 396.00 | 52 236.00 | 160.00 | 52 396.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 924.00 | 1 095 792.00 | 7 132.00 | 1 102 924.00 |