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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 158 000.00 | 1 492 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 255.00 | 745.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 542.00 | 25.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 815.00 | 53 186.00 | 21 629.00 | 74 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 543.00 | 212 983.00 | 1 514 560.00 | 1 727 543.00 |
BT Marchandises | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BZ Autres créances | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 825.00 | | 280 825.00 | 280 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 368.00 | 212 983.00 | 1 795 385.00 | 2 008 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 521.00 | 660.00 | | 48 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 47 861.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 795 400.00 | 768 771.00 | | 795 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 7 214.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 984.00 | 874 483.00 | | 816 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 388.00 | 154 334.00 | | 150 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 26 949.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 984.00 | 1 062 982.00 | | 999 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 385.00 | 1 831 754.00 | | 1 795 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 984.00 | 1 060 879.00 | | 999 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 184.00 | | 4 167.00 | 1 728 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 1 727 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 77 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | | 4 167.00 | 78 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 671.00 | 4 961.00 | 3 649.00 | 53 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 671.00 | 4 961.00 | 3 649.00 | 53 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 816 984.00 | 816 984.00 | | 816 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 984.00 | 999 984.00 | | 999 984.00 |